出纳工作职责(集锦15篇)
出纳工作职责1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室日常开支的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账
5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票
出纳工作职责2
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作职责3
1. 严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。
2. 库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。
3. 不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
4. 对发出的原始凭证及时催收,整理归档。
5. 妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。
6. 妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。
7. 妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。
8. 保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
9. 要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。
10. 每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。
11. 每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。
12、 货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、 完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责4
行政出纳工作职责
1、负责员工的考勤,于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;
2、负责员工档案管理,包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依据人力资源要求计划,组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息,协助招聘工作;
5、处理人事日常管理工作,负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理;
6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;协助做好公司人力工作的管理、培训与指导;
7、组织公司各种活动的策划;
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。出纳工作:现金、银行存款的.收付,登记、记帐,日常报销,工资核算,外汇结算,纳税申报,查帐。
岗位职责
1、负责人力资源和行政部的全面管理工作,制定符合公司发展的人力资源整体战略规划;
2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;
3、制定招聘计划和程序,开展招聘工作;
4、制定培训计划,实施培训方案,组织完成培训工作和培训后的情况跟踪,完善培训体系;
5、受理员工投诉,处理员工关系,处理劳动争议、纠纷;
6、参与职位管理、组织机构设置,组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书;
7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作;
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
出纳工作职责5
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳工作职责6
1.对付款凭证进行复核,办理付款手续。
2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。
4.及时完成现金收付记帐凭证。
5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。
7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。
8.负责员工每月考勤,符合公司考勤制度。
9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作,保证库存数量使酒店正常运营。
10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11.完成领导交办的各项工作。
出纳工作职责7
1、严格按照财务制度的要求,办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符;
2、负责网上银行支付单的录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;
3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;
4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐;
5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;
6、配合审计询证等其它工作。
出纳工作职责8
1、负责办理现金和银行结算业务;
2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;
3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票,严格按照规定程序填开使用支票;
4、根据上级需要,编制各种资金管理报表;
5、协助审核费用报销原始凭证;
6、负责凭证装订,保管工作;
7、完成上级交办的其他临时性工作。
出纳工作职责9
职责一:幼儿园出纳工作职责
一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。
八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。
职责二:幼儿园出纳工作职责
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。
3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。
职责三:幼儿园出纳工作职责
1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。
2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
出纳工作职责10
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;
2、负责日常开票,税务申报等工作;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;
5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);
6、销售合同审核,应收账款追溯;
7、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责11
1、 严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2、 要根据原始凭证,及时正确地记好现金日记帐,做到日清月结,帐款相符。
3、 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
4、 现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。
5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。
6、 及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。
7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况,及时申领发票不得有误,以确保公司对外开票。
8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票,并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证,并装订凭证,并同资料管理员一起统一编号归档。
9、认真完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责12
1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;
7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳工作职责13
工作职责:
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;
2、负责所在项目的相关材料、工具采购;
3、协助项目经理开展工作;
4、对于本项目组使用的现金做好记录;
任职要求:
1、大专及以上学历;
2、有会计相关资格证书优先考虑;
3、具有较强的自律性。
出纳工作职责14
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证,然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全,收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐,做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定,超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐,做好月末金额的核对工作,对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支,做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额,避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导,严格纪律,团结互助,文明服务,完成领导交办的其他工作。加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单,保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作,帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
出纳工作职责15
一、 支票管理
1、银行票据的发放:
① 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。
2、银行票据的购买:
为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废:
对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二.现金管理和报销款的支付:
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放:
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理:
1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理:
1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。
六、其他事项:
1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
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