出纳的主要工作职责

时间:2022-06-04 17:55:18 工作职责 我要投稿

出纳的主要工作职责集合15篇

出纳的主要工作职责1

  1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。

出纳的主要工作职责集合15篇

  2、负责收取工程款及开具收款收据。

  3、按规定报销分公司零星开支费用。

  4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。

  5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳的主要工作职责2

  1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

  2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表;

  3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

  4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

  5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

  6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

  7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

出纳的主要工作职责3

  1.对付款凭证进行复核,办理付款手续。

  2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

  3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

  4.及时完成现金收付记帐凭证。

  5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

  6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

  7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

  8.负责员工每月考勤,符合公司考勤制度。

  9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作,保证库存数量使酒店正常运营。

  10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

  11.完成领导交办的各项工作。

出纳的主要工作职责4

  岗位职责:

  1,工厂文员,负责后勤工作

  2,负责员工入离职办理,考勤计算

  3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总

  4,负责部门行政资料和文件流程的管理

  5,负责工厂其他行政事务工作

  6,厂长临时交办的任务

  要求:

  1.大专学历

  2.具有文员,助理工作优先

出纳的主要工作职责5

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6、负责代理记账单位出纳工作;

  7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的主要工作职责6

  1、负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;

  2、负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

  3、负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;

  4、对上报的资金预算做滚动跟踪;

  5、完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责7

  1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策。

  2、熟悉银行结算业务和报税流程

  3、工作认真细心,责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

  4、熟悉房地产出纳员工作流程,协助会计做各种财务报表。

出纳的主要工作职责8

  1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

  2、编制会计分录,做到账实相符。

  3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

  4、完成上级交办的其他任务

出纳的主要工作职责9

  1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;

  2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;

  3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

  4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。

出纳的主要工作职责10

  1、负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;

  2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

  3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

  4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

  5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

  6、合同的录入、归档及付款执行的填办;

  7、档案管理;

  8、财务私章管理;

  9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责11

  岗位职责:

  1、建立维护人事花名册,员工劳动合同签订与管理,人事资料建档归档,其他人事相关工作;

  2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

  3、各类单据整理、费用支出提报;

  4、现金、票据等保管及登记,协助会计办理相关财务工作;

  5、公司交办的.其他事项。

  任职要求:

  1、大专或大专以上学历;

  2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

  3、办事沉稳、细心,较强的沟通能力、理解能力、执行能力,良好的团队合作意识。

出纳的主要工作职责12

  工作职责:

  1、资金收付业务,编制资金日报/周报/月报,做到日清月结;

  2、定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;

  3、费用报销单审核及处理,发票的开具工作;

  4、会计凭证(传票)整理,根据上级要求完成相关统计报表;

  5、完成上级交代的其他工作。

  任职要求:

  1、财务、会计专业大专或以上学历;

  2、熟悉操作Excel、Word等办公软件,有SAP经验者优先考虑;

  3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;

  4、认真细心,工作踏实,责任心强,具有较强的独立工作能力和学习的意愿;

  5、有1年工作经验,优秀应届毕业生可考虑。

出纳的主要工作职责13

  1、银行账户管理:配合公司业务办理银行账号开户及销户业务,与银行保持良好关系;

  2、资金管理:保管各类与资金结算有关的物品,如支票、汇票、印鉴、网银KEY等,保证资金、账号安全,定期盘点库存现金和账户资金,保证账实一致;

  3、根据公司制度,复核审批完毕的各类支付单据,及时付款,及时领取银行回单,及时登记银行日记账和现金日记账,日清月结,保管装订各类现金及银行凭证;

  4、了解熟悉银行各类结算业务,如开具银承、保函、外汇结算,及时支持业务开展;

  5、定期输出各类资金管理报表;

  6、办理领导交办的其他业务。

出纳的主要工作职责14

  1、严格按照财务制度的要求,办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符;

  2、负责网上银行支付单的录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

  3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

  4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐;

  5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

  6、配合审计询证等其它工作。

出纳的主要工作职责15

  1.负责公司日常行政工作,客户来时的接待工作,(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

  2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训),有开票经验及增值税防伪税控一机开票,开票系统企业操作员证件的优先

  3.社会保险的投保、申领。

  4.负责培训人员的资料整理,归档工作

  5.负责公司员工的考勤表格的制作。

  6.负责公司的日常出纳工作

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